무역 전략 돈 관리

자금 관리.

2.1 수준 1 Forex 소개 2.2 수준 2 시장 2.3 수준 3 거래.

3.1.1 Forex를위한 기술적 분석 3.1.2 Forex 3.1.3에있는 이동 평균 Forex 3.1.4에있는 동향 확인 저항 & 지원 3.1.5 두 배 정상과 두 배 바닥 3.1.6 Bollinger 악대 3.1.7 MACD 3.2.1 미국 달러 3.2 .2 유로 3.2.3 일본 엔 3.2.4 영국 파운드 3.2.5 스위스 프랑 3.2.6 캐나다 달러 3.2.7 호주 / 뉴질랜드 달러 3.2.8 남아프리카 랜드 3.2.9 고용 상황 보고서 3.2.10 실업 보험 요구 3.2.11 Fed 3.2.12 인플레 3.2.13 소매 판매 3.3.1 EUR-USD 한 쌍 3.3.2 무역 규칙 3.3.2.1 절대로 승자가 낙오자로 바뀌게하지 마라 3.3.2.2 논리 승리; Impulse Kills 3.3.2.3 거래 당 2 % 이상의 리스크는 절대적으로 발생하지 않습니다. 3.3.2.4 기술적으로 진입하고 기술적으로 근본적으로 진입합니다. 3.3.2.5 항상 항상 약하게 만듭니다. 3.3.2.6 옳다는 의미지만 일찍부터 의미가 잘못되었음을 의미합니다. 3.3.2.7 증감과 증감의 차이 3.3.2.8 수학적으로 최적 인 것은 심리적으로 불가능하다 3.3.2.9 위험은 미리 결정될 수있다. 보상은 예측할 수 없다 3.3.2.10 변명 없음, 3.3.3 USD-JPY 쌍 3.3.4 GBP-USD 쌍 3.3.5 USD-CHF 쌍 3.3.6 레버리지 3.3.7 기본 속도 전략 3.3.8 운반 무역 3.3.9 돈 관리 3.3.10 Forex Futures 3.3.11 Forex 옵션.

5.1 단기 5.2 중기 5.3 장기.

두 명의 신인상을 화면 앞에 올려 놓고 자신의 최고 확률의 준비를 제공하고, 좋은 측정을 위해 각자가 거래의 반대편에 서도록하십시오. 둘 모두가 돈을 잃어 버릴 것입니다. 그러나 두 명의 찬성을 가지고 서로 반대 방향으로 거래하게 만들면 두 상인 모두 돈을 버는 경향이 있습니다 - 전제의 모순과는 달리. 차이점이 뭐야? 아마추어와 노련한 거래자를 구분하는 가장 중요한 요소는 무엇입니까? 대답은 돈 관리입니다.

식이 요법과 운동과 마찬가지로 돈 관리는 대부분의 상인들이 립 서비스를 제공하는 것이지만 실제 생활에서는 거의 사용되지 않습니다. 그 이유는 간단합니다. 건강식을 유지하고 건강을 유지하는 것처럼 돈 관리는 부담스럽고 불쾌한 행동처럼 보일 수 있습니다. 그것은 상인들이 그들의 입장을 지속적으로 감시하고 필요한 손실을 감수하도록 강요하며, 그렇게하기를 좋아하는 사람은 거의 없습니다. 그러나 그림 1에서 알 수 있듯이 손실 손실은 장기적인 거래 성공에 결정적입니다.

원본 주식 가치로 복원하는 데 필요한 반품 금액.

그림 1 - 이 표는 쇠약 해지면 얼마나 쉽게 회복되는지 보여줍니다.

상인은 자기 자본에 대해 100 %의 수익을 올릴 수 있어야합니다. 이는 전 세계 거래자의 1 % 미만이 달성 한 성과로 50 %의 손실을 기록한 계정에서도 손익분기가됩니다. 75 %의 인출시, 상인은 자신의 계좌를 4 배로 늘려 원래의 형평성에 되돌려 놓아야합니다 - 정말로 힘든 일!

큰 것.

대부분의 거래자는 위의 수치에 익숙하지만 필연적으로 무시됩니다. 무역 장서는 한 거래에서 1 년, 2 년, 심지어 5 년 분의 이익을 잃어 버리는 이야기가 깔려있다. 일반적으로 런 어웨이 손실은 단호한 돈 관리의 결과이며, 하드 스탑이없고 롱 팬츠에 평균 다운과 팬티 평균 업. 무엇보다도, 가출 손실은 단순히 징계 손실로 인한 것입니다.

대부분의 거래자들은 의식적으로 또는 무의식적으로 거래 경력을 시작하여 "The Big One"을 수백만 달러로 만들고 나머지는 평생 동안 은퇴하고 평온하게 살 수있는 무역을 시각화합니다. forex에서, 이 판타지는 시장의 민속에 의해 더욱 강화됩니다. George Soros가 "영국 은행을 무너 뜨린"시간을 잊을 수 있으며 단 하루 만에 10 억 달러의 이익을 얻었습니까? 그러나 대부분의 소매 상인에 대한 냉담한 진실은 "빅 윈"을 경험하는 대신, 대부분의 거래자가 희생자를 게임에서 영원히 빠져 나올 수있는 단지 하나의 "빅 손실"에 빠지게한다는 것입니다.

힘든 학습을 배우십시오.

거래자는 손실을 통해 위험을 통제함으로써 이러한 운명을 피할 수 있습니다. Jack Schwager의 유명한 저서 "Market Wizards"(1989)에서 데이 트레이더와 트렌드 추종자 인 래리 하이트 (Larry Hite)는 다음과 같은 실용적인 조언을 제공합니다. "1 %의 리스크만을 감안할 때, 개인 교역. " 이것은 아주 좋은 접근 방법입니다. 상인은 연속으로 20 번 잘못 될 수 있으며 여전히 자기 자본의 80 %가 남습니다.

현실은이 방법을 일관되게 실행하는 훈련을하는 상인이 거의 없다는 것입니다. 단 한두번 구운 후에 만 뜨거운 스토브에 손을 대지 않는 것을 배우는 어린이와 달리, 대부분의 거래자는 금전적 손실이라는 거친 경험을 통해 위험 징계의 교훈을 흡수 할 수 있습니다. 이것은 외환 시장에 처음 진입 할 때 상인이 투기 자본만을 사용해야하는 가장 중요한 이유입니다. 초보자들이 얼마나 많은 돈을 가지고 거래를 시작해야하는지 묻는 순간, 한 노련한 상인은 "당신이 완전히 잃어 버리면 당신의 삶에 큰 영향을 미치지 않을 숫자를 선택하십시오. 가능성이 가장 높다. 이것 역시 매우 현명한 조언이며, 외환 거래를 고려하는 사람에게는 다음과 같은 가치가 있습니다.

돈 관리 스타일.

일반적으로 성공적인 돈 관리를 수행하는 데는 두 가지 방법이 있습니다. 상인은 많은 빈번한 작은 정류장을 취할 수 있고 몇 개의 큰 승리를 거둔 거래에서 이익을 얻으려고 할 수 있습니다. 또는 상인은 많은 작은 다람쥐와 같은 이익을 얻기 위해 선택할 수 있고 많은 작은 이익이 몇 가지 큰 손실. 첫 번째 방법은 심리적 고통의 많은 사소한 사례를 만들어 내지만, 몇 가지 주요 무서운 순간을 만들어냅니다. 다른 한편으로, 두 번째 전략은 기쁨의 많은 사소한 예를 제공하지만 몇 가지 매우 심한 심리적 타격을 겪지 만합니다. 이러한 폭 넓은 접근 방식을 통해 1 ~ 2 회 거래에서 1 주일 또는 1 개월 분의 이익을 잃는 것은 드문 일이 아닙니다. (더 자세한 내용은 트레이딩 유형 소개 : 스윙 트레이딩을 참조하십시오.)

대체로, 당신이 선택한 방법은 당신의 성격에 달려 있습니다; 그것은 각 상인에 대한 발견 과정의 일부입니다. 외환 시장의 큰 장점 중 하나는 소매업 자에게 추가 비용을 들이지 않고 두 가지 스타일을 동등하게 수용 할 수 있다는 것입니다. forex는 스프레드 기반 시장이기 때문에 주어진 거래자의 지위의 크기에 관계없이 각 거래의 비용은 동일합니다.

예를 들어, EUR / USD에서 대부분의 거래자는 기본 위치의 1 %의 3/100의 비용과 동일한 3 pip 스프레드를 경험하게됩니다. 이 비용은 상인이 100 단위 랏 또는 100 만 단위 랏의 거래를 원할지라도 백분율 기준으로 균일합니다. 예를 들어 상인이 10,000 단위 랏을 사용하기를 원한다면 스프레드는 3 달러가 되겠지만, 100 단위 롯트 만 사용하는 동일한 거래의 스프레드는 0.03 달러에 불과합니다. 예를 들어, 100 주 또는 20 주 중 1,000 주에 대한 수수료가 40 달러로 고정 될 수있는 주식 시장과 비교할 때, 100 주에서는 거래의 2 %만이 유효하지만, 1,000 주. 이러한 유형의 변동성은 주식 시장의 소규모 거래자가 커미션이 비용을 크게 깎기 때문에 규모를 조정하는 것을 어렵게 만듭니다. 그러나 외환 거래자는 균일 한 가격 책정의 이점을 가지며 다양한 거래 비용에 대한 우려없이 그들이 선택한 모든 종류의 통화 관리를 실행할 수 있습니다.

네 종류의 멈춤.

돈 관리에 대한 진지한 접근 방식으로 거래 할 준비가되고 적절한 금액의 자본이 계정에 할당되면, 고려할 수있는 세 가지 유형의 중지가 있습니다.

1. 주식 정지 - 이것은 모든 중지 중 가장 간단합니다. 상인은 한 번의 거래로 자신의 계좌의 미리 결정된 금액만을 위험에 빠뜨립니다. 공통적 인 척도는 특정 거래에서 계정의 2 %의 위험을 감수하는 것입니다. 가상의 $ 10,000 거래 계좌에서 한 상인은 EUR / USD의 미니 로트 (10,000 단위) 당 200 달러 (약 200 포인트) 또는 표준 100,000 단위 로트의 20 포인트 만 위험에 처할 수 있습니다. 공격적인 상인은 5 %의 주식 스톱 사용을 고려할 수 있지만 10 번의 잘못된 거래로 인해 계정이 50 % 감소 할 수 있으므로 일반적으로이 금액은 신중한 자금 관리의 상한선으로 간주됩니다.

주식 정지에 대한 한 가지 강한 비판은 상인의 입장에 임의의 출구 지점을 배치한다는 것입니다. 거래는 시장 가격 행동에 대한 논리적 응답의 결과가 아니라 거래자의 내부 위험 통제를 충족시키기 위해 청산됩니다.

2. 차트 중지 - 기술적 분석은 차트의 가격 조치 또는 다양한 기술 지표 신호에 의한 수천 개의 가능한 중지를 생성 할 수 있습니다. 기술적으로 지향적 인 거래자는 이러한 종료 시점을 표준 주식 정지 규칙과 결합하여 차트 중단을 공식화합니다. 차트 정지의 고전적인 예는 스윙 고점 / 저점입니다. 그림 2에서 차트 정지를 사용하는 가상의 $ 10,000 계정을 가진 상인은 150 포인트 또는 계정의 약 1.5 %를 위험에 빠뜨릴 수있는 하나의 미니를 팔 수 있습니다.

3. 변동성 중지 - 차트 정지의보다 정교한 버전은 위험 매개 변수를 설정하기 위해 가격 조치 대신 변동성을 사용합니다. 높은 변동성 환경에서 가격이 폭 넓은 범위를 횡단 할 때 상인은 현재 상황에 적응하고 위험이 시장 내 소음으로 중단되는 것을 피할 수있는 위치를 확보해야한다는 생각입니다. 위험 매개 변수를 압축해야하는 낮은 변동성 환경에서는 그 반대가됩니다.

변동성을 측정하는 쉬운 방법 중 하나는 표준 편차를 사용하여 가격 변동을 측정하는 Bollinger Bands®를 사용하는 것입니다. 직위의 총 위험 노출액은 계좌의 2 %를 넘지 않아야합니다. 따라서 무역업자가 누적 위험을 적절하게 평가하기 위해 작은 롯트를 사용하는 것이 중요합니다.

결론.

보시다시피, 외환의 통화 관리는 시장 자체만큼 유연하고 다양합니다. 유일한 보편적 인 규칙은이 시장의 모든 거래자가 성공하기 위해 어떤 형태의 거래를해야한다는 것입니다.

간단한 돈 관리가 시간이 지남에 따라 승리합니다.

성공적인 상인과 잃는 상인의 차이점은 상인을 선택하는 데 성공한 상인의 능력과 생각보다 훨씬 적습니다. 모든 상인들은 패자와 많은 경험을하게 될 것입니다. 그것은 사업의 사실입니다.

그러나 승자는 한 거래의 큰 요소가 임의성이라는 이해를 포용합니다. 사실상 어떤 주어진 거래는 어느 정도 수준의 도박이다. 패배는 피할 수 없으며 승자는 필연성을 고려합니다. 많은 오랫동안 성공적인 경영자가 50 %를 상회하는 우승 상금을 발휘해 왔으며 심지어 최고 상인조차도 시간의 약 60 %에 불과합니다.

그러나 성공률을 장기간에 달성하기 위해 필요한 것은 아닙니다. 50 % 맞아야 할 필요조차 없습니다 (아래에서 "일부를 얻고 일부를 잃어 버리십시오"참조). 묘사 된 시나리오는 40 %의 승리율을 가정합니다. 즉, 20 점 만점에 8 개의 승리 한 거래입니다. 수익률을 40 %로 높이는 열쇠는 거래를 구조화하여 승자가 패자가 잃는 금액의 두 배 이상 이익을 얻도록하는 것입니다. 귀하의 초기 지분이 피할 수없는 손실을 견뎌 낼 수 있다는 것입니다.

이것을 설명하기위한 최근 헤드 라인을 살펴보십시오. 수많은 불공정 한 분석가들은 전 MF Global의 Jon Corzine 전무 이사가 외국 채권에 대한 그의 직책에 대해 정확해질 수 있다는 지적을했습니다. 아니, 아니. 레버리지 포지션을 취하면 단순히 시장 방향을 추측하는 것이 아니라 시장 타이밍 결정과 변동성에 대한 입장을 취하는 것입니다. 당신은 보석금을 내야하기 전에 시장이 당신과 얼마나 멀어 질 수 있는지를 제한합니다.

우리의 테이블에있는 가정을 고려하십시오. 우리가 가상으로 획득 한 거래는 2,000 달러의 수익을 내고 잃어버린 거래는 그 금액의 절반을 잃습니다. 특히 중요한 것은 거래의 60 %가 패자 임에도 20 번의 거래 이후 전반적인 균형은 4,000 달러라는 긍정적 인 결과입니다. 그러나 어느 시점에서 전체 균형은 물 아래 4,000 달러였습니다.

돈 관리 방법 (주식 거래자 용)

스윙 트레이더로서, 당신의 돈 관리 전략은 당신에게 트레이딩 주식의 가장 큰 장점을 줄 수있는 하나의 변수입니다. 당신은 시장을 통제 할 수 없지만 당신이하는 모든 거래에 대해 돈과 위험을 통제 할 수 있습니다.

Investors Business Daily의 설립자 인 윌리엄 오닐 (William O'neill)은 "주식 시장에서 승리하기위한 모든 비밀은 당신이 옳지 않을 때 가능한 최소한의 금액을 잃는 것"이라고 말했다. 나는 그것에 동의 할 것이다!

돈 관리 전략은 다음 질문에 답합니다.

얼마나 많은 돈이이 무역에 위험을 감수해야합니까? 얼마나 많은 주식을 사야합니까?

좋은 거래 시스템이나 전략은 돈을 관리하는 방법이 없으면 절대 쓸모가 없습니다. 주식 거래를 원하십니까? 시장에서 돈을 벌고 싶습니까? 좋은 돈 관리 관행을 따르지 않으면 거래 할 돈이 없습니다!

스윙 트레이더로서의 1 위 목표는 잃어버린 거래 비용을 충당하고 수익을 창출 할 수있는 큰 우승자를 충분히 길게 지낼 수 있도록 자본을 보존하는 것입니다. 당신은 건전한 자금 관리 전략을 통해이를 달성합니다.

2 % 규칙.

대부분의 거래자는 단일 거래로 거래 자본의 2 % 이상을 유치하면 안된다는 데 동의합니다. 주식 시장은 대부분 무작위입니다. 아무도 당신에게 이것을 말할 것입니다, 그러나 이것은 주식 거래의 현실입니다.

따라서 차트가 얼마나 좋아 보이더라도 주식이 원하는 방향으로 이동하지 않아 거래에서 돈을 잃을 가능성이 있습니다. 이런 일이 발생하면 얼마나 많은 돈을 잃을까요?

매월 1 일에 거래 계좌의 총 금액을 살펴보십시오. 30,000 달러를받는다고합시다. 이 금액의 2 %는 $ 600.00입니다. 그것은 당신이 무역에서 잃을 수있는 최대 금액입니다.

위치 크기 조정.

이제 TAZ로 가져온 주식이 25 달러에 거래되고 있다고 가정 해 봅시다. 당신이이 주식을 거래 할 것이라고 결정할 때 그것이 반전 될 것처럼 보이고 있습니다. 당신은 먼저 당신의 멈출 곳이 어디인지를 알아 내야 만합니다. 얼마나 많은 돈을 당신이 무역에서 만들 수 있다고 생각하지 마시고, 틀린 돈을 얼마나 잃을 지 생각하십시오!

나는 TradeTrakker라고 불리는 무역 관리 소프트웨어 프로그램을 사용하여 나의 주식 거래를 추적한다. 이 소프트웨어에 대한 리뷰를 읽고 스크린 샷을 보려면 여기를 클릭하십시오.

당신은 정지가 $ 24.00에 될 것이라고 결정합니다. 따라서 주식을 25.00 달러에 살 때 매물이 $ 24.00이면 위험은 $ 1.00입니다. 당신이 무역에서 위험을 무릅 쓸 수있는 최대 금액이 600 달러라고 이미 결정 했으므로이 주식의 600 주를 살 수 있습니다.

왜냐하면 당신이 밖으로 나가면 잃을 수있는 최대 금액 인 $ 600.00을 잃게 될 것이기 때문입니다. 실제로 당신이 살 수있는 주식의 수는 미끄러짐과 커미션을 고려해야하기 때문에 조금 덜해야합니다.

귀하가 손실을 입을 경우 귀하의 계좌에 중요하지 않을 수 있기 때문에 모든 거래에서 귀하의 돈을 올바르게 관리함으로써 진정할 수 있습니다. 이것은 또한 많은 상인을 격퇴하는 감정적 인 함정을 완화 할 것입니다.

이것은 단지 하나의 무역입니다! 이 거래에서 돈을 잃어 버리면 다른 거래로 옮기십시오. 행에 여러 개의 손실 문자열이있는 경우 거래를 중지하거나 1 %로 포지션 크기를 줄입니다.

돈 관리 계산기입니다.

이 모든 것이 혼란 스럽다면 돈 관리 계산기를 구입하는 것이 좋습니다. 트레이딩 마스터 플랜을 구입할 때 무료로 받으실 수 있습니다.

다음은 그 모습입니다.

선택할 수있는 다양한 자금 관리 모델이 있습니다. 저는 고정 퍼센트 위험 모델을 사용합니다. 계산기 오른쪽에 거래해야하는 총 금액을 입력합니다. 이 예에서는 20,000 달러를 사용하고 있습니다. 그 밑에 거래 당 위험을 감수 할 금액을 입력하십시오. 이 예에서는 2 %입니다.

그런 다음 왼쪽에서 주가를 구매할 가격과 중단 손실 주문이 발생하는 가격을 입력합니다. 이 경우, 우리는 $ 20.00의 주식을 사들이고 우리의 손실은 $ 19.50이 될 것입니다. 계산을 클릭하면 구매할 주식의 수를 정확히 알 수 있습니다 : 구매 단위 : 800.

이 계산기는 구입할 주식의 수를 빨리 찾고 싶을 때 바탕 화면에 놓을 수있는 편리한 도구입니다. 또한 거래 자본의 일부만 위험을 감수함으로써 훈련 된 상인이되도록 강요합니다.

그리고 훈련은 스윙 트레이더로서의 생존과 성공의 열쇠입니다.

생존에 대해 말하면, 만약 당신이 새로운 거래이거나 보수적 인 상인이라면, 주식 거래자들에게이 음흉스러운 돈 관리 트릭을 적용 할 수 있습니다 :

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